关于2019年年终扎帐及有关工作安排的通知

各学院、机关各部门、直属单位：

根据财政部、教育部的要求，2019年1月1日起，全面启用政府会计制度，今年是执行新政府会计制度的第一年，为及时做好2019年决算、2020年校内预算工作，现将有关工作安排通知如下：

一、日常报销

1.及时结算资金。学校预算安排的各类基本经费和专项经费应抓紧预算执行进度，各类设备及大宗物资采购、工程维修、实验室改造等项目，已完成尚未结清的各项支出，应根据合同及时办理验收及财务结算付款手续。

2. 及时递交报账凭证。计财处将于12月20日13点起关闭网上预约报销系统、网上薪酬系统，已在网上预约报销系统提交成功的业务单据请于12月20日19点前交到计财处。博学楼、东校区及北苑新区网报自助投递机也将于2019年12月20日19点关闭。对投递来的单据，如不符合财务规定的将会被退单。12月25日18：00前清理财务系统中已经预约但未投递的报销单。

3.及时结清公务卡欠款。使用公务卡方式结算的支出，如因年终决算不能在规定时间内办理报账手续的，请先垫付还款，待恢复报账后再到计财处办理报账。

4.及时办理转账业务。凡有校内转账业务办理的单位，请于扎帐日前完成本单位内部转账的清理与结账，及时到计财处办理内部转账的出账和入账。

5.及时办理固定资产入账手续。须办理固定资产验收手续的尽快到资产处办理固定资产入账手续，已在资产处办理完资产验收手续的，请务必在扎帐前及时到大厅报账。

6. 报账票据有效时间规定。2019年10月之前的票据，请在2019年扎帐日之前报销完毕；2020年开账后只报销2019年10月份（含）之后的票据。

二、应收及暂付款清理

7.及时结清往来款项。办理的个人借款或单位欠款，请在扎帐日前报销冲账或归还，如果不能冲账或者归还的请书面说明交计财处报账大厅，对无正当理由不按时报销冲账或归还借款者，个人借款从下月工资中扣回。（书面说明请统一交给报账大厅胡光蓉科长）

三、收入工作

8.及时清缴各项收费。各学院应督促学生尽快交清欠交的学费和住宿费，各院管理学生工作的老师督促学生及时缴费，学费收缴率与2020年各学院预算直接挂钩。

9. 及时认领来款。对已经到达大学帐户的各类资金，各位教职工请及时认领（进入石河子大学计财处网站/新财务查询系统/工资号登录/往来款查询），并于2019年12月25日前办理经费入账手续。

10、及时办理各项退费。学生学费、住宿费等退费业务请于12月20日下午19点之前交入计财处收费科。

四、票据管理

11.及时催收已开票款项。12月计财处收费科停止开具未到款欠票业务增值税发票的开具；个人或单位已开具发票或收据，但款项尚未收到入账的，请项目或单位负责人尽快催收入账。12月30日下午19点起保卫部门禁停止办卡、双语培训中心住宿费停止开具增值税发票；12月30日下午19点，水电费、物业费、学费、住宿费停止缴费（请单位和个人提前办理水电和物业费缴纳）。

五、其他业务

12. 做好盘库准备工作。后勤管理处饮食中心，教务处教材科，校医院，资产处，实验设备处，学工部等部门做好存货盘点及清查工作，准备好存货明细账，以便计财处盘点核对。

13、2020年开账时间另行通知。

请您根据以上时间做好财务工作安排，尤其是财政专项资金的支付，因年终扎帐工作给各位师生带来的不便，敬请谅解。

计财处各科室工作内容及联系方式：

处长：2058557

副处长：2057366

计财处报账大厅核算一科（除兵教、基建、工资、党费以外的各类经济业务现场报销和网报、临时工工资及补助发放等、借款清理、材料及资产盘点、政策咨询等）：2058625

核算二科（兵教、基建、工资、党费业务等）：2055560

结算科（对公对私网银、还公务卡等）：2058626

收费科（学生收费、收入入账、增值税普通发票开具、门禁卡收费）：2058038

预算科（预算收回、收入分配、科研预算调整、内部转账等）：2055516

信息科（网报疑难咨询等）：2058058

校园卡服务中心：2057117

综合科（税务政策咨询等）：2058127

石河子大学计财处   

2019年11月27日